(资料图)

观点网讯：7月9日，中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布2023年中期主要运营数据的公告。

据观点新媒体了解，2023年上半年，中金厦门安居REIT所持有的基础设施资产运营情况良好，出租率及租金收缴率保持较高水平，租户结构稳定、分散化程度高。

截至2023年6月30日，2个保障性租赁住房项目整体出租率为99.64%，个人租户占比91.37%，企业租户占比8.63%。

其中，保障性租赁住房园博公寓上半年平均出租率99.43%，企业租户占比9.086%，个人租户占比90.14%；保障性租赁住房珩琦公寓上半年平均出租率99.59%，企业租户占比7.08%，个人租户占比92.92%。

2023年7月7日，该基金二级市场的收盘价为2.566元/份。

根据《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金厦门安居REIT在2023年1月1日至2023年12月31日期间预期的可供分配金额为5263.32万元。

基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为2.600元/份，该投资者的2023年1月1日至2023年12月31日期间的年化净现金流分派率计算如下：年化净现金流分派率=52,633,231.38/(500,000,000.00*2.600)=4.05%

2、投资者以2023年7月7日收盘价买入本基金，买入价格为2.566元/份，该投资者的2023年1月1日至2023年12月31日期间的年化净现金流分派率计算如下：年化净现金流分派率=52,633,231.38/(500,000,000.00*2.566)=4.10%。

关键词：